| Bütçe Tarife Denetim Komisyonu Kararları | |
|
|
K O M Ä° S Y O N K A R A R I
Komisyon Başkanlığı için yapılan oylama ile Bülent CEYLAN ittifakla Komisyon Başkanlığına seçilmesinden sonra çalışmalarına başladı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine uygun olarak 2009 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap işlemlerinde ilgili çizelgeler ve evraklar istenilerek 2009 Mali yılı Gelir ve Gider durumları belirtildiği şekli ile incelenmiştir.
GİDER BÜTÇESİ 2009 Mali yılında Gider Bütçesi : 2009 Mali Yılı Personel Giderleri Toplamı 4.930.773,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurum ödemeleri toplamı 710.221,00.-TL, Mal ve Hizmet Alımları Toplamı 8.873.965,00.-TL, Cari Transferler Toplamı 1.067.011,00.-TL, Sermaye Giderleri 2.675.850,00.-TL ve Yedek Ödenek 1.620.205,00.-TL olmak üzere toplam 19.878.025,00.-TL olarak belirlenmiş ve yılı içersinde ek ödenek yapılmamış olup 2009 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı 19.878.025,00.-TL olarak tamamlanmıştır. 2008 Mali yılından 2009 Mali yılına ödenek devri yapılmamış olduğu görülmüştür. 2009 Mali yılı sonu itibarı ile yılı içersinde 4.312.030.41.-TL Gider Bütçesi Ekonomik sınıflandırma kalemleri arasında ödenek aktarması yapıldığı 2009 Mali yılı Gider Bütçesi gerçekleme tutarının 12.863.584.48.-TL olarak belirlendiği 2009 Mali yılı Gider Bütçesinin Bütçe Tahmini üzerinden % 64.70 oranında gerçekleştiği belirlenmiştir. 2009 Mali Yılı Sonu Gerçekleşen Gider Bütçesi……….. : 12.863.584,48.-TL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ekonomik Sınıflandırma. Kod.: 830 01 Personel Giderleri…………………………………….……: 3.839.652,82.-TL 830 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri ……………………………: 665.487,18.-TL 830 03 Mal ve Hizmet Alımları…………………………………………...: 6.010.759,94.-TL ------------------------------------------------------------------------------------------- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları……………………..: 2.027.203,17.-TL Kırtasiye Alımları……………………………………….……….....: 20.263,09.-TL Büro Malzemesi Alımları………………………… ……………....: 9.082,55.-TL (Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, Bilgisayar malzemesi vs alımları) Periyodik Yayın Alımı………………………………………………: 1.566,90.-TL Diğer Yayın Alımları………………………………………………..: 12.814,92.-TL Temizlik Malzemesi Alımları…………..………………..…………: 11.817,57.-TL Yakacak Alımları ………………………................................……..: 19.236,65.-TL Akaryakıt Alımları……………………………………..…………..: 478.456,04.-TL Elektrik Alımları……………………………………………………: 1.154.958,46.-TL (Belediyemiz Hizmet binası, Yeniköy Mahallesi, Çöpköy Mahallesi,Kırcasalih su pompaları, mezbaha Binası ve arıtma tesisi, asfalt şantiyesi elektrik bedeli) Giyim Kuşam Alımları……………………………………………: 8.198,62.-TL (Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde görevli personele giyim kuşam yönetmeliğine uygun olarak giyecek malzemesi alınması) Spor Malzemesi Alımları……………………………………………: 18.324,00.-TL ( 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak ilçemizde mevcut amatör spor kulüplerine malzeme alınması ) Tören Malzeme Alımları……………………………………………..: 982.60.-TL ( Resmi Bayram ve Kutlamalarda Belediye Başkanlığı adına düzen lenen çelenk, çiçek vs.alımları) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları……………………………………….: 43.776,12.-TL ( Belediyemiz Veteriner Hekimliği mezbaha arıtma tesisinde ve Belediyemiz köpek ıslah çalışmaları ile fare mücadelesinde Kullanılmak üzere malzeme alınması) Zirai Malzeme Alımları………………………………………………..: 45.710,38.-TL Diğer Özel Malzeme Alımları……..……………………………….: 4.950,29.-TL ( Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Trafik yön levhaları Bayrak alımı. afiş yazımı vs. ) Bahçe Malzemesi Alımları………..………………………………...: 165.862,73.-TL (Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçelerde kullanılmak üzere ağaç fidanı, gül, çiçek, zirai iaç ve gübre alınması) Diğer Tüketim Malları ve Malz.Alımı…………………………….: 31.202,25.-TL ( Yılı içersinde öngörülmeyen diğer tüketim malları ve malzeme alımları) Yolluklar………………………………………………………………………: 7.073,70.-TL Geçici Görev Giderleri……………………………………………………….: 5.352,48.-TL ( Belediyemiz hizmetlerinde çalışan personelin işin gereği olarak şehir dışına çıkışlarında yol ücreti ve harcirah bedeli) Tedavi Yollukları……………………………………………………………..: 1.721,22.-TL ( Belediyemiz hizmet birimlerinde görevli personelin tedavileri nedeni İle şehir dışında tedavileri sırasında yol ücretleri ve harcirah bedelleri) Görev Giderleri……………………………………………………………….: 133.223,60.-TL Kusursuz Tazminatlar………………………………………………………..: 5.178,39.-TL Mahkeme Harç ve Giderleri……….…………………………………………: 125.732,65.-TL (Belediyemiz hizmetlerinin devamında hukuki davaların takibinde mahkeme Harcı, pul ücreti ve tebligat giderinde ) Diğer Yasal Giderler…………………………………………………………..: 150,00.-TL İşletme Ruh.Ödemeleri ve Benzeri Giderler…………………………………: 360,82.-TL Diğer Vergi, Resim ve Harçlfr ve Ben.Gid….……………………………….: 1.801,74.-TL (Trafik Sigortası) Hizmet Alımları………………………………………………………………..: 1.938.820,48-TL Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri………………………………………...: 84.869,50.-TL Bilgisayar Hiz.Alm…………………….………………………………………: 12.600,00.-TL (Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar ve el Bilgisayarları yıllık bakım ücreti) Mütehatlik Hizmetleri………………………………………………………...: 13.729,42.-TL Temizlik hizmet alım gideri …………………………………………………..: 1.613.035,84.-TL Haberleşme Gideri……………………………………………………………..: 48.908,06.-TL (Belediyemiz hizmet birimleri telefon,posta, haberleşme ve Belediye gelirle- rinin takibi nedeni yapılan tebligat ücretleri) Taşıma Gideri…………………………………………………………………..: 1.690,33.-TL (Hizmetin devamı için şehir dışından malzeme teminlerinde kargo ve taşıma bedeli köprü geçiş otoyol ücreti) İlan Giderleri…………………………………………………………………...: 19.610,42.-TL (Hizmetin devamı için yapılan ihalelere ait ihale ilan bedelleri vs.) Sigorta Giderleri……………………………………………………………….: 8.920,94.-TL Kiralar…………………………………………………………………………..: 2.453,81.-TL (Mülkiyeti Vakıflara ait olan büyük cami yanı tuvaletlerin yıllık kira bedeli) Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri………………………………………..: 3.798,20.-TL Diğer Hizmet Alımları…………………………………………………………: 129.203,96.-TL ( Belediye Bando ücretleri vs.)
Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri……………………………….. ……….: 110.313,61.-TL Temsil Ağırlama Gideri………………………………………………………..: 97.363,61.-TL ( Dini ve Resmi Bayramlarda ve 18 Kasım 2008 Kurtuluş Bayramı törenleri) Tanıtma ve Ağırlama Giderleri……………………………………………….: 12.950,00.-TL ( Nutuk Alımı) Menkul Mal.Gayr.Mad.Hak Alım.Bak.Onr.Gideri…………………………: 526.482,54.-TL Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları…………………………………….: 18.642,32.-TL Büro ve İşyeri Makine ve Tec.Alımları……………………………………….: 7.238,50.-TL Yangından Korunma Malz.Alımları………………………………………….: 1.732,22.-TL Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları…………………………………...: 57.364,78.-TL Makine Techizat :Onarım Gideri…………………………………………… .: 192.607,57.-TL Taşıt Bakım Onarım Gideri…………………………………………………..: 120.649,21.-TL İş makinası Onarım Gideri…………………………………………………. : 81.737,60.-TL Diğer Bakım Onarım Gideri………………………………………………….: 46.510,34.-TL Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri ……………………………….: 1.202.401,98.-TL Büro Bakım ve Onarım Gideri………………………………………………..: 4.358,63.-TL Atölye ve Tesis Binaları Bakım Onarım Gideri……………………………...: 19.480,59.-TL Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım Gideri……………………………………….: 44.608,40.-TL Yol Bakım ve Onarım Gideri………………………………………………….: 1.022.373,69.-TL Diğer Taşınmaz Bakım ve Onarım Gideri……………………………………: 111.580,67.-TL
Kamu Personeli Tedavi Gideri………………………………………………..: 65.240,86.-TL Tedavi ve Sağlık Malzemesi Alımları…………………………………………: 27.913,07.-TL Kamu Personeli İlaç Alım Giderleri………………………………………….: 34.527,79.-TL Diğer Sağlık Malzemesi Alımları……………………………………………..: 2.800.00.-TL 830 05 Cari Transferler…………………………………………………….: 866.897,41.-TL Sosyal Güv.Kurumları………………………………………………………: 194.506,35.-TL (Emekli Sandığı %5 payı, emekli ikramiyeleri vs.) Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara………………………………………: 128.394,49.-TL (Dernek, Birlik Aidat payları vs.) Sosyal Amaçlı Transferler…………………………………………………….: 165.252,25.-TL (Asker Ailesi,fakir yardımları vs.) Kanuni Paylar………………………………………………………………….: 378.744,32.-TL (İller Bankası ortaklık pay kesintileri vs) 830 06 Sermaye Giderleri……………………………………………………: 1.480.787.13.-TL Sabit İş Mak.Alımları …………………………………………………: 790,00.-TL Kamulaştırma ve Gayrimenkul Alımları…………………………………….: 38.802,98.-TL Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri…………………………..……………..: 1.441.194,15.-TL T O P L A M……………………………………………………….……...: 12.863.584.48.-TL 2009 Mali yılı sonu itibarı ile Bütçe Giderleri olarak tahakkuk eden miktarlar ile tahakkuk ettiği halde hak ediş sahibinin baş vurmaması veya yıl sonu nedeni ile tahakkuk etmiş olduğundan ödenmediği için 1.814.430,14.-TL Bütçe Emanetine alınarak 2009 Mali yılına devredilmiş olup, yıl sonu itibarı ile 7.014.440,52.-TL ödenek imha edilmiştir. G E L İ R B Ü T Ç E Sİ =====================================
Vergi Gelirleri : Vergi Gelirleri 2009 Mali Yılı Bütçesi ile tahmin olunan 4.032.708.00.-TL ye karşılık geçen yıldan devrolan 711.307,75.-TL 2009 Mali Yılı Tahakkuku 1.850.509,89.-TL ile ceman 2.561.817,64.-TL toplam tahakkuka karşılık olarak yılı içersinde 1.508.671,90.-TL tahsilat sağlanmış olup 1.053.145,74.-TL 2010 Mali yılına alacak devrolunmuştur. Tahakkuk Tahsilat ================== =================== Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ….: 1.662.539,64.-TL 675.000,82.-TL Bina Vergisi……………………………...: 672.424.03.-TL 313.832,40.-TL Arsa Vergisi……………………………...: 248.513,88.-TL 101.199,09.-TL Arazi Vergisi…………………………….: 130.454,36.-TL 55.986,84.-TL Çevre Temizlik Vergisi…………………: 611.147,37.-TL 203.982,49.-TL Tahakkuk Tahsilat =================== =================== Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri: 196.032,51.-TL 130.825,59.-TL (Haberleşme,Elektrik Tük.Verg.Eğlence Vergisi,Yangın Sig.İlan ve Rekl.Verg.) Harçlar…………………………………...: 703.245,49.-TL 702.845,49.-TL (Bina İnş.Hrc.İşgaliye Hrc.İşyeri Açm.Ruh. Harcı ,Hafta Tatil Ruh.Hrc. Vs.) Diğer Vergi Gelirleri (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri): Diğer Vergi Gelirlerini kapsayan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2009 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan 6.157.617,00.-TL ye karşılık olarak geçen yıldan devrolan 2.459.854,23.-TL, 2009 Mali yılı Tahakkuku 4.640.639,69.-TL ile ceman 7.100.493,92.-TL ye karşılık olarak yılı içersinde 3.751.047,24.-TL tahsilat sağlanmış 3.349.446,68.-TL 2010 Mali Yılına alacak devrolunmuştur. Tahakkuk Tahsilat ================== =============== Mal ve Hizmet Satış Gelirleri : 5.781.947,35.-TL 3.107.674,60.-TL Su Hizmetlerine Ait Gelirler…………..: 5.297.858,94.-TL 2.623.586,19.-TL Diğer Hizmet Gelirleri…………………: 484.088,41.-TL 484.088,41.-TL Kurumlar Hasılatı……………………...: 88.204,66.-TL 217,50.-TL Kira Gelirleri……………………………: 1.012.844,43.-TL 425.657,66.-TL
Alınan Bağış ve Yardımlar …….: 2009 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 250.000,00.-TL ye karşılık olarak yılı içersinde 890.00.-TL tahakkuk ve tahsilat sağlanmıştır Diğer Gelirler…………………...: 2009 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 8.912.700,00.-TL ye karşılık olarak, geçen yıldan devrolan tahakkuk artığı 61.713,63.-TL, 2009 Mali Yılı Tahakkuku 7.400.374,79.-TL toplam tahakkuk 7.462.088,42.-TL ye karşılık olarak 7.347.223,86.-TL tahsilat sağlanarak 114.864,56.-TL 2010 Mali yılına alacak devrolunmuştur. Tahakkuk Tahsilat =================== ================== Faiz Gelirleri ………………………...: 2.079,88.-TL 2.079,88.-TL İller Bankası Ortaklık Payı…………….: 6.984.059,97.-TL 6.984.059,97.-TL Diğer Harc.Katılma Payı ……………...: 34.372,84.-TL 34.372,84.-TL Para Cezaları……………………………: 440.216,57.-TL 325.352,01.-TL Diğer Çeşitli Gelirler……………………: 1.360,00-TL 1.360,00.-TL Genel olarak 2009 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan Gelir Bütçesi toplamı 19.878.025,00.-TL ye karşılık olarak 2009 Mali Yılı Gelir Tahakkuku 13.892.414,37.-TL toplam tahakkuk elde edilerek Bütçe Tahminine Göre % 69.90 oranında gerçekleşme elde edilmiştir. 2008 Mali yılı tahakkuk artığı 3.232.875,61.-TL, 2009 yılı tahakkuk ile toplam 13.892.882,26.-TL tahakkuka karşılı olarak 12.607.833,00.-TL tahsilat elde edilerek % 73 oranında gerçekleşme elde edilmiştir. 2009 Mali yılı içersinde tahakkuk edipte yıl sonu nedeni ile tahsil edilmeyen toplam 4.517.456,98.-TL tahakkuk artığı 2010 Mali yılına alacak devrolunmuştur. Bina Vergisi……………………………..: 358.591,63.-TL Arsa Vergisi……………………………..: 147.314,79.-TL Arazi Vergisi……………………………: 74.467,52.-TL Çevre Temizlik Vergisi………………...: 407.164,88.-TL Eğlence Vergisi…………………………: 7.340,23.-TL İlan ve Reklam Vergisi………………...: 57.866,69.-TL Tatil Gün.Çalş.Ruh.Harcı……………..: 400,00.-TL Su İşletme Bedeli ………………………: 2.674.272,75.-TL Kurumlar Hasılatı……………………...: 87.987,16.-TL Kiralar…………………………………..: 587.186,77.-TL Para Cezaları…………………………...: 114.864,56.-TL ============================== T o p l a m………………………………: 4.517.456,98.-TL 2009 Mali Yılı Sonu İtibarı ile Bankalarda mevcut 234.231,39.-TL 2010 Mali yılına nakit olarak devredilmiştir. 2009 Mali yılı sonu itibarı ile 609,28.-TL çekilmeyen çek 2010 Mali yılına devredildiği görülmüştür.
DENETÄ°M KOMÄ°SYONU
B. CEYLAN A.Y.KAPSIZ F.DÜZENLİ H.ERGÖNÜL H.DOĞRUGÜVEN Kom.Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi |